2021年度甘肅教育社部門決算

目 錄

第一部分  部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

一、部門職責

甘肅教育社成立于1988年，是甘肅省教育廳直屬的教育新聞宣傳事業單位。主要承擔全省教育系統的宣傳工作，主辦的教育報刊是省教育廳的重要宣傳窗口，也是我省教育宣傳的主流媒體和重要陣地。

甘肅教育社主要負責《甘肅教育》《學生天地》《小演奏家》《未來導報》的編輯出版發行工作，承擔中國教育報甘肅記者站的工作。

二、機構設置

甘肅教育社內設10個部室（部門），具體為辦公室、總編辦、財務室、廣告發行部、網絡部、《學生天地》編輯部、《甘肅教育》編輯部、《小演奏家》編輯部、《未來導報》編輯部、設計排版部。

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（以上數據詳見附件1）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計6405.42萬元。收、支較上年決算數減少604.59萬元,下降8.62%,主要原因是2021年經營收入跨年確認，項目資金減少。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2619.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入128.24萬元，占4.90%；經營收入2491.23萬元，占95.10%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計6405.42萬元，其中：基本支出116.24萬元，占1.81%；項目支出3797.95萬元（其中由于經營業務剝離，恢復對下級單位的運營投資3685.95萬元），占59.29%；經營支出2491.23萬元，占38.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計228.24萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2.99萬元，下降1.29%。主要原因是2021年項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出228.24萬元，占本年支出的3.56%，較上年決算數增加97.01萬元，增長73.92%。主要原因是2021年度人員增加，項目支出增加。主要用于以下幾個方面：

（一）教育支出

年初預算數為116.24萬元，支出決算為197.18萬元，完成年初預算的169.63%,決算數大于預算數的主要原因是支付年初結轉和結余項目資金100萬元和年度項目資金12萬元。

（二）社會保障和就業支出

年初預算數為15.71萬元，支出決算為15.71萬元，完成年初預算的100.00%。

（三）衛生健康支出

年初預算數為9.23萬元，支出決算為9.23萬元，完成年初預算的100.00%。

（四）住房保障支出

年初預算數為6.12萬元，支出決算為6.12萬元，完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出116.24萬元。其中：人員經費103.48萬元，較上年決算數增加9.41萬元，增長10.00%，主要原因是2021年人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經費12.76萬元，較上年決算數增加0.60萬元，增長4.93%，增長主要原因是人員增加，隨之公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務用車維護費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為1.41萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的100.00%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是單位無該項支出。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為1.41萬元（全部為公務用車運行維護費），支出決算1.41萬元，完成年初預算的100.00%。

其中：公務用車購置費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100.00%。

公務用車運行維護費年初預算數為1.41萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的100.00%。

3.公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是單位無該項支出。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度我單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，與上年度持平。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、物業費、維修（護）費、信息網絡購置更新費等。

 本年度會議費支出0.00萬元，與上年度持平。我單位2021年度無會議費支出預算。

本年度培訓費支出0.61萬元，較上年度決算數減少0.07萬元，下降10.29%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府過“緊日子”厲行節約反對浪費有關規定要求，從嚴控制培訓的批次和人次。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計295.15萬元，為政府采購貨物支出。授予中小企業合同金額295.15萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1.40萬元，占政府采購支出總額的0.47%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于教育宣傳工作保障。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

  根據省教育廳《關于開展2021年度省級預算執行情況績效自評工作的通知》(甘教財函〔2022〕3號)要求，2021年度我單位沒有需要開展績效自評的項目。我們通過以填報目標自評表、職能部門自評和單位層面集中評價等形式對2021年度本單位整體支出情況進行了績效自評。從評價情況來看，我單位圓滿完成總體績效目標。

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入

指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入

指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入

指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入

指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余

指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配

指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余

指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出

指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出

指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）

反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）

反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）

反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）

反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

          附件：

2021年度甘肅教育社部門決算公開表.xls